在刚过去的一年里,财务管理中心紧密顺应公司的发展战略,致力于为全公司提供卓越的服务。我们不仅精心执行会计核算,还不断完善财务基本工作,以确保财务管理和战略管理的有机结合。我们始终把成本控制作为核心,以流动资金作为链接,致力于提升财务管理的水平和服务质量。为实现更有效的财务管理,我们已确立了以下年度工作计划:
首先,是财务的基础工作方面。我们将:
1. 结合企业特点和《企业会计准则》,制订一整套适合本公司的财务制度。
2. 设立各项财务工作流程的执行规范和标准。
3. 探索创新路径,优化财务管理中的监督和职能管理。
4. 强化内部控制,发现财务工作漏洞,及时向总裁汇报并完善制度。
其次,对财务人员的配置和职责进行优化,包括:
1. 根据发展需求确定财务人员配置,并明确岗位职责及考核。
2. 强调提高会计人员的素质,以及积极性。
3. 今年计划在线上开展会计基础工作的培训,提高会计人员对财务基础工作的认识。
再次,是会计核算管理。我们要:
1. 规范会计科目的使用,使其更科学、统一。
2. 理顺资金、货款支付流程,保障资金收支的合规和安全。
3. 加强财务指标分析,定期制作并提交分析报表,为公司战略和决策提供数据支持。
4. 严格执行会计档案管理制度,确保档案的安全存放和管理。
在财务管理工作方面,我们将:
1. 强化财务监管功能,控制存货风险,实施成本监管。
2. 进行创新探索,合理压缩成本,并强化债权债务管理。
3. 加强人员调动和工作交接的监督,确保资料的安全性和责任明晰。
安全管理也是重点,我们会:
1. 提升全员的安全意识,严格执行安全管理体系。
2. 保护财务重要物品如票据、印鉴、系统等的安全。
3. 日常检查,消除各类安全隐患。
在税务筹划方面,我们要:
1. 选择合适的合作伙伴,控制涉税风险;
2. 按规定进行账务处理,确保资料齐全;
3. 关注税赋水平,和税务机关保持良好的沟通与协作关系。
资金管理是财务工作的重心。今年我们继续:
1. 完善集中资金管理体系;
2. 加强子公司资金计划和监管;
3. 提升资金管理效率,并探讨新的资金和账务处理模式。
最后是团队建设。我们将:
1. 加强沟通,构建学习型团队;
2. 确保团队成员有共同的目标和信念;
3. 提升团队的执行力和协作能力;
4. 培养后续人才,建立有效的激励和考核机制。
以上就是我们201x年的工作计划,我们期待能够在新的一年取得更好的成绩,为公司的持续健康发展贡献力量。
在担任学校财务出纳的工作者身份下,我深知责任重大,一心致力于优化和履行我的工作职责。为了进一步提升工作绩效,我草拟了一份详尽的职业发展计划如下:
首先,我将主动报名参与财务专业的培训,力求对新的会计准则有深刻理解,提升业务技能。掌握准则核心,遵照规范,以高效率进行日常账务处理。
其次,我将致力于完善学校的预算制定,旨在施行更加民主、科学的预算管理方法,确保预算编制的透明性和实用性。
接着,加强资金运作的规范管理是我的又一目标。包括高效地完成日常出纳操作,和其他部门建立顺畅的协作关系,同时严格监督各种费用的合理开支,及时做好账目记录。
另外,财务管理的科学化和规范化也是我将坚持的方针,通过强化监督和细化流程,推动财务管理的健康发展,与学校整体发展同步。
最后,学校的收费管理亦是我关注的重点。严禁无端收费并监督教师正确指导学生,保障学生使用合规的教材,并为外部服务机构提供合适的配合,确保学校领导和教师不涉入不当收费行为。
除了上述计划外,我也将无条件配合领导安排的其他临时任务,以确保财务部门高效运行。
随着新一年的展开,针对目前的经济和社会情境,已规划了接下来一年的工作重点:
一、鉴于医院整体服务量基本稳定(即医疗保险服务量不变),优化财务收益结构显得尤为关键。我院以医疗和药品服务为主要收入来源,以去年数据为例,药品和医疗服务占比分别为65%和35%。药品收入的成本占比高达74%,叠加药品销售环节的5%,总计达79%;而医疗服务的成本仅占10%,一年中的超额劳动成本也在此类别内。这意味着,每增加1%的医疗服务收入,成本支出只有3.71万,但利润却有7.8万,两者之间的差额为25.6万。对比去年数据,药品收入在四个季度的占比分别为62%、61%、65%、74%。第一季度较为正常,第二季度因非典影响异常,第三季度为过渡期,第四季度主要是为了满足医保指标。因此,今年将药品与医疗的目标比例设为38:62是合理的,我也盼望领导能调整到这一比例。当达到理想的比例时,我们希望每月超过计划5%,预计全年可额外贡献约180万收入。在年末适当控制药品处方,届时,药品与医疗比例将更为合理,我们预计的医疗比例可达31:69,届时预计将带来约100万的利润。每月的业绩报告将提交给领导,以便领导及时掌握并协助实现这些目标。
二、收款和挂号将快速融入后勤服务中心,转型改革总会触及各种利益,员工的不满和顾虑在所难免。作为财务组长,我会协助领导沟通改革的意义,确保在编人员的权益不受影响;改革目的在于引入新的运作机制。人员整合进中心后,管理层面的衔接问题也应及时应对。我们将与服务中心的员工保持密切联络,并促进管理员在管理工作中的积极作用,听取意见,适时解决问题,并依据评估结果对托管人员进行月度评分。我们的财务组将指导业务上的工作以确保平稳过渡。
三、去年,我院成功实施了治疗项目的电脑化管理,覆盖了院本部和川北两大区域,并取得了良好的运行效果,完全达到了物价局对详细化要求的标准。我们先在院本部实施,解决运行过程中的问题,逐渐巩固和习惯后,再推广至川北地区,稳步前进。今年也会采用相同的做法,在东苑、广粤、长春等地逐步推广电脑化管理,一个接一个地实施,直到完全转型。
四、去年,我院制定了季度和月度的医保用量计划。尽管实际执行中存在偏差,主要是受到如非典这样不可控的因素影响,特别是在最后一个季度医保局出台了"乙类药"自费政策,这干扰了计划的实施。但利用这一策略,我们确保有一个大致的方向,而不是无计划的执行。一旦医保局下发全年医保用量,我们的财务组将在领导的指导下,制定一个详细的按部门划分时间的使用计划,确保我们有明确的目标和方向。
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